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營(yíng)運(yùn)資金量計(jì)算公式怎么理解(營(yíng)運(yùn)資金需求的計(jì)算公式)

日期：2023-04-18 17:28:59    　　點(diǎn)擊：

營(yíng)運(yùn)資金量計(jì)算公式怎么理解?

營(yíng)運(yùn)資金需求的計(jì)算公式，年度營(yíng)運(yùn)資金=營(yíng)運(yùn)資本/營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)，營(yíng)運(yùn)成本=上年度銷售收入*(1+預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率)*(1-上年度銷售利潤(rùn)率)，營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售收入/(平均流動(dòng)資產(chǎn)-平均流動(dòng)負(fù)債)。

比如，甲企業(yè)上年度銷售收入5000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)當(dāng)年銷售收入7000萬(wàn)元，上年度銷售利潤(rùn)率為20%，營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)為2次，上年末流動(dòng)資金貸款余額為1000萬(wàn)元，自有流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)期短期借款融資需求。

營(yíng)運(yùn)成本=5000萬(wàn)元*(1+40%)*(1-20%)=5600萬(wàn)元。

年度營(yíng)運(yùn)資金=5600萬(wàn)元/2次=2800萬(wàn)元。

年度新增短期借款=2800萬(wàn)元-1000萬(wàn)元-1000萬(wàn)元=800萬(wàn)元。

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