今天給各位分享出納工作流程的知識，其中也會對出納工作流程思維導圖進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！

出納工作流程

出納工作流程主要是：

根據涉及現金，銀行存款業務的發生情況桐絕編制相應的分錄，然后登記現金，銀行存款日罩御記賬。

出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及物輪巖有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。

會計出納人員的工作流程是什么?

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（1）貨幣資金核算

①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日歲行記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

（2）往來結算

①辦理往來結算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止乎稿嘩壞賬損失。

（3）工資結算

①執行工資計劃，監督工資使用。

②審核工資單據，發放工資獎金。

③負責工資核算，提供工資數據敬租。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

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出納崗位工作流程有哪些

出納崗位工作流程有哪些

出納工作的每日流程 出納工作的每日流程一般是：

上班第一時間，列明昨日未辦完事項，檢查現金庫存，查詢銀行存款余額。

請示領導或財務主管對當日資金的收支安排，在當日工作安排簿上一一列明。

根據領導批示辦理付款手續，付款依據必須真實、完整、合理，超越許可權范圍的付款要求應當報送相應的領導審批。

辦理各種收款事項，應當注意收入計算的準確性，明確收入來源。

對收、付款單證進行檢查，補齊手續并分類。

根據收、付款單據，編制記帳憑證。

根據記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結出余額。

逐筆登出工作安排簿中已完成事項。

下班前進行庫存現金盤點，做到帳實相符。

對銀行支票進行清點，核實當日銀行收支金額。

對發票、收據等進行清點，合適當日相關業務。

對未完成的經濟也列明待處理。

編制出納日報表，反映單日資金收支情況。

臨下班前，檢查保險柜、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。

出納的工作：

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽睜咐名，交由財務稽核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程式

失誤防范及糾正程式

現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。

若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。

多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行。

上一頁

不得“坐支”。

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符

做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。

若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以排程資金。

每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

每日下班后賬務章交總經理處。

報銷稽核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。

若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。

若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼。

若有，應分開貼。

4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。

若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。清褲

若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。

若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。

若無，不予報銷。

客房與餐飲出納崗位工作流程

某酒店財務工作流程

一、廳面收銀工作程式

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程式，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字 3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，悉正純應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。 5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程式

1、當服務員把點選單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點選單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點選單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入選單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦選單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

（三）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程式辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計稽核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計稽核。

9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

（四）單、總班結帳

在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點選“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

（五）當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點選“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

（六）發票管理

1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關專案中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票宣告作廢的登報費要由經管人負責。

（七）作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到儲存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

（八）現金、支票、信用卡的收款程式

1、現金

1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。

2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯絡人姓名和聯絡電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

3、信用卡

1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

（九）下班時現金及帳單交接程式

1、現金交接程式

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。

2、客帳單交接程式

客帳單交接程式分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員稽核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。

有哪些書是寫公司出納崗位職責和工作流程分析的！

出納管理制度

一、出納崗位職責

1、負責銀行支票的領購、保管，負責銀行存款的收付業務，并對銀行存款的安全完整負責。

2、負責現金收付，每日終了時依據當天的現金憑單登記“現金日記帳”，并清點庫存現金，并對現金安全完整負責。

3、負責“銀行日記賬”、“現金日記帳”的登記，并逐日進行核對。

4、每月月底向銀行索取“對帳單”和對銀行存款發生額及余額，向會計人員上報“出納報告單”。

二、現金和銀行存款的管理

1、現金管理

（1）本公司可以在下列范圍內使用現金：

a.職員工資、津貼、獎金；

b.個人勞務報酬；

c.出差人員必須攜帶的差旅費；

d.結算起點以下的零星支出；

e.總經理批準的其他開支。

除上述規定外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計稽核，總經理批準后支付現金。

（2）本公司日常零星開支所需庫存現金限額為5000元。超額部分應存入銀行。

（3）財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。

（4）出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付，做到日清月結、帳款相符。

2、支票管理

（1）支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領用單”，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

（2）支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額摘要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上登出。

（3）支票付款須先審后付，財務印鑒由會計與出納人員分別掌管。

3、財務部門應當嚴格遵守的操作要求：

（1）按照《支付結算辦法》等國家有關規定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規定開立賬戶，辦理存款、取款和結算。定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發現問題，及時報告總經理處理。

（2）嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意占用他人資金；不準違反規定開立和使用銀行賬戶。

（3）出納人員每月至少核對一次銀行賬戶，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。如調節不符，應查明原因，及時報告總經理處理。

（4）出納人員應當定期和不定期地進行現金盤點，確保現金賬面余額與實際庫存相符。發現不符，應查明原因，及時報告總經理處理。

（5）會計、審計人員應當履行監督、審計職能，定期或不定期對出納人員實施抽查、盤點。

三、貨幣資金支付業務的辦理程式

1、支付申請。有關部門或個人用款時，應當提前向審批人提交貨幣資金支付申請，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效經濟合同或相關證明。

2、支付審批。審批人根據其職責、許可權和相應程式對支付申請進行審批。對不符合規定的貨幣資金支付申請，審批人應當拒絕批準。

3、支付復核。復核人應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核，復核貨幣資金支付申請的批準范圍、許可權、程式是否正確，手續及相關單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后，交由出納人員辦理支付手續。

4、辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的支付申請，按規定辦理貨幣資金支付手續，及時登記現金和銀行存款日記賬。

5、審批、稽核流程：

業務經辦人 部門負責人（復核） 會計（復核） 審批人 出納

四、付款程式及注意事項

1、外購、工程承包款應根據統一發票、普通憑證，以及收到貨物、器材的驗收單附請購單經有關部門稽核，報審批人核準后，出納方能付款。

2、預付、暫付款項應根據合同或批準檔案，由經辦部門填寫請款單，注明合同檔案字號，報審批人核準后，出納方能付款。

3、一般費用應根據發票、收據或內部憑證，經有關部門稽核，報審批人核準后，出納方能付款。

4、出納支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均需審批人批準簽字。審批人外出應由出納設法通知，同意后可先付款后補簽。

5、所有支出憑證由出納嚴格稽核其內容與金額是否與實際相符，領款人的印鑒是否相符，如有疑問必須先查詢后方能支付。

6、支付款項應在原始憑證上加蓋領款人印鑒，付訖后加蓋付訖日期及經手人戳記。

五、 票據及有關印章的管理

1、本公司涉及與貨幣資金相關的票據，必須嚴格執行票據管理操作規范的相關規定。

2、財務印鑒實行分設管理：財務專用章、法人代表印鑒由會計保管；出納印鑒由出納人員自行保管。按規定需要由有關負責人簽字或蓋章的經濟業務，必須嚴格履行簽字或蓋章手續。

想求出納崗位詳細的工作流程，謝謝！

我按照日期跟你說吧

1、每個月1-10號準備IC卡抄稅，5號左右準備拿銀行的對賬單

2、每個月第一個星期準備報稅，國稅+地稅

我單位是一般納稅人，我只跟你說一般納稅人的稅種

國稅的增值稅，地稅的主要是個稅，其他教育稅附加什么的都是季度報稅

國稅每次報稅前都要先報財務報表（利潤表+資產負債表），報表通過專管員的稽核后才

能報其他增值稅，地稅才沒有這個

3、平時的電腦開增票、手寫支票、以及零星的報銷，要注意支票是否到賬

4、我們單位是每個月25號左右發工資，所以發工資時候也要提前做好準備，我們是委托銀行代發工資，所以要準備好excel表格，有職工姓名，實發工資，還有賬號，我習慣后面加一備注欄寫上身份證號

5、我們26號結賬，所以要在26號以前把增票都認證。有錯誤發票本月也好解決，免得下月開紅字增票

急求工業企業會計、出納崗位工作流程

． 出納人員的職責有哪些？主要負責哪些工作？

根據《中華人民共和國會計法》、財政部《會計基礎工作規范》等財會法規，出納人員具有以下職責：按照國家有關現金管 理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務；嚴格 稽核有關原始憑證，據以編制收、付款憑證，然后根據收、付款 憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額； 隨時查詢銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶；保證庫存現金和各種有價證券的安全與完整；按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務；但出納人員不得負責登記除現金日記賬和銀行存款日記賬以外的任何賬簿。

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三方面的內容。貨幣資金核算包括：辦理現金收付；辦理銀行結算，規范使用支票；登記日記賬，保證日清月結；保管庫存現金和有價證券；復核收人憑證，辦理銷售核算；保管有關印章。往來結算包括：建立往來款項的結算業務，建立清算制度；核算其他往來款項，防止壞賬損失。工資核算包括：執行工資計劃，監督工資使用；核算工資單據，發放工資獎金。

3． 出納人員與會計人員在工作中有哪些聯絡？如何協作？

會計與出納之間是分工與協作的關系，主要表現為：作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞。它們相互利用對方的核算資料，共同完成會計核算任務，缺一不可。同時，他們之間互相牽制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細分類賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，均有金額上的等量關系。這樣出納、明細賬會計、總賬會計之間必須相互核對賬目以保持一致。會計工作必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收人、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。

會計，從其所分管的賬簿來看，可分為總賬會計、明細賬會計和出納。三者既相區別又有聯絡，是分工與協作的關系。

第一，總賬會計、明細賬會計和出納，各有各的分工。總賬會計負責企業經濟業務的總括核算，為企業經濟管理和經營決策提供總括的全面的核算資料；明細分類賬會計分管企業的明細賬，為企業經濟管理和經營決策提供明細分類核算資料；出納則分管企業票據、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業經濟管理和經營決策提供各種金融資訊。總體上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。

第二，它們之間又有著密切的聯絡，既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞；它們相互利用對方的核算資料；它們共同完成會計任務，不可或缺。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關系。這樣，出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關系，三者之間必須相互核對保持一致。

第三，出納與明細賬會計的區別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現金和銀行存款設定日記賬，銀行存款還要按照存人的不同戶頭分別設定日記賬，逐筆序時地進行明細核算。“現金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數進行核對；“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額，與開戶銀行進行核對。月末都必須按規定進行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現金和銀行存款總分類賬進行核對。

第四，出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算，以及現金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現金和有價證券放在出納的保險柜中保管；銀行存款，由出納辦理收支結算手續．既要進行出納賬務處理，又要進行現金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業務。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區別。除了出納，其他財會人員是管賬不管錢，管賬不管物的。

對出納工作的這種分工，并不違背財務“錢賬分管”的原則，由于出納賬是一種特殊的明細賬，總賬會計還要設定“現金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應的總分類賬對出納保管和核算的現金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中，有價證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。

第五，出納工作直接參與經濟活動過程。貨物的購銷，必須經過兩個過程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成；往來款項的收付、各種有價證券的經營以及其他金融業務的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點，其他財務工作，一般不直接參與經濟活動過程，而只對其進行反映和監督。

餐飲業各崗位工作流程

有。肉絲肉片都有標準的。有條 絲有火柴絲和綠豆芽絲和筷子條。

現金出納的工作流程

出納現金肯定是有收有付

一、收入根據收到的現金登記日記賬

二、支出

1、收到各種現金報銷單稽核后交給財務做費用報銷

2、根據費用報銷單付款

3、根據已經付款的費用報銷做日記賬

三、就是日清月結了盤點實物和日記賬是否一致

EDI的基本工作流程有哪些？

1、發生方計算機應用系統生成原始使用者資料 ；

2、發生報文的資料影射與翻譯（影射程式將使用者格式的原始資料報文展開成平面檔案，以便使翻譯程式能夠識別；翻譯程式將平面檔案翻譯成EDI格式檔案；平面檔案是使用者原始資料格式與EDI標準格式之間的對照性檔案）；

3、發生標準的EDI檔案 ；

4、接收方獲取標準的EDI檔案，并將EDI檔案翻譯成平面檔案；

5、接收方將平面檔案轉換并送到接收方資訊系統中進行處理，最后成為接收方資訊系統能夠接收的檔案格式。

酒店日審工作流程有哪些？

稽核夜間完成的各項報表、發現問題立即改正。

稽核夜審收入時報，夜審試算平衡表中的各項收入，檢查夜審的食品，酒水等金額各項劃分是否正確，核對酒店各項經營匯總表、檢查是否存在沒有入帳或錯收、漏洞。

稽核報表現金收入是否與實交現金相等。

稽核報表前臺收入中折扣、沖減、雜項等收入是否符合規定。

檢查夜審所做的報表（包括收入報表、就餐人數、夜審報表等）。

檢查夜審所做的房費收入、出租率、平均房價是否正確。

與出納一起點收收銀員上繳的現金收入，并核對與收入報表是否相等。做出

長、短款報表。

與出納一起不定期檢查各部門備用金。

不定期檢查客房迷你吧酒水數量。

每天巡查各收銀點，檢查帳單與發票的使用情況。

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